关于鹤壁经济技术开发区2015年 财政收支决算的汇报

时间：2016-12-09  点击次数：

 关于鹤壁经济技术开发区2015年

财政收支决算的汇报

 

一、开发区公共财政收支决算情况

（一）公共财政收入完成情况

市十届人大二次会议批准的开发区一般公共收入预算为27077万元，实际完成27240万元，为预算的100.6%，增长15.7%。其中：税收收入完成20292万元，为预算的99.3%，增长14.2%；非税收入完成6948万元，为预算的104.6%，增长20.2%。主要项目是：

（1）增值税收入完成1634万元，为预算的111.2%，增加357万元，增长28%。主要是财税部门加大了重点招商引资企业的征管力度。

（2）营业税完成2737万元，为预算的88.2%，增加39万元，增长1.4%。主要是农商银行上划减少了同比增幅。

（3）企业所得税完成718万元，为预算的66.6%，减少219万元，下降23.4%。主要是经济下行造成企业盈利下降。

（4）个人所得税完成122万元，为预算的80.3%，减少10万元，下降7.6%。

（5）城市维护建设税完成591万元，为预算的111.1%，增加128万元，增长27.6%。

（6）房产税完成1036万元，为预算的102.6%，增加158万元，增长18%。主要是财税部门加大了征管力度。

（7）印花税完成303万元，为预算的81.9%，减少19万元，下降5.9%。

（8）城镇土地使用税完成6957万元，为预算的170.6%，增加3412万元，增长96.2%。主要是财税部门加大征管和清欠力度。

（9）土地增值税完成681万元，为预算的64.1%，减少243万元，下降26.3%。主要是房地产行业不景气，土地增值额下降。

（10）耕地占用税完成5307万元，为预算的81.3%，减少369万元，下降6.5%。主要是受国家政策影响，开发区新增出让土地基本停止。

（11）契税完成205万元，为预算的19.6%，减少703万元，下降77.4%。主要是房地产行业不景气，土地房产交易额下降。

（12）行政事业性收费收入完成2644万元，为预算的95.9%，增加246万元，增长10.3%。

（13）罚没收入完成27万元，为预算的56.3%，减少15万元，下降35.7%。

（14）国有资源（资产）有偿使用收入完成343万元，减少288万元，下降45.6%。

（15）其他收入完成3934万元，为预算的126.4%，增加1227万元，增长45.3%，主要是清理历史账务增加部分收入。开发区在以下几个方面采取有力措施，保证完成上级政府下达的财政收入目标。

1、一是加大服务企业力度，努力解决企业经营困难，为税收增长打下良好的基础；

2、二是开展税源普查，为2015年的税收征管工作打好基础;

3、三是加大土地使用税等收入的征管力度。

（二）公共财政支出完成情况

市十届人大二次会议批准的开发区一般公共支出预算为万元，经市人届人大常委会第十六次会议批准，支出预算调整为28950万元。年度预算执行中，因使用上级新增补助等，支出预算调整为36900万元，实际完成36900万元，为调整预算的100%，增长21%。主要项目是：

（1）一般公共服务支出完成1730万元，为调整预算的100%，减少378万元，下降17.9%。主要是压缩了一般性行政开支。

（2）公共安全支出完成117万元，为调整预算的100%，增加55万元，增长88.7%。主要是公安部门招聘了部分合同制人员并涨资。

（3）教育支出完成1970万元，为调整预算的100%，减少330万元，下降14.3%。主要是开发区无学校支出不稳定。

（4）科学技术支出完成1810万元，为调整预算的100%，增加540万元，增长42.5%。主要是自主创新和高技术产业化项目等上级追加增多影响。

（5）社会保障和就业支出完成1249万元，为调整预算的100%，增加299万元，增长31.5%。主要是标准提高和上级追加增多影响。

（6）医疗卫生和计划生育支出完成870万元，为调整预算的100%，增加132万元，增长17.9%。主要是标准提高和上级追加增多影响。

（7）节能环保支出完成994万元，为调整预算的100%，增加594万元，增长148.5%。主要是节能循环经济和大气污染等上级追加增多影响。

（8）城乡社区支出完成18859万元，为调整预算的100%，增加4336万元，增长29.9%。主要是新增债券增加和调剂增加影响。

（9）农林水支出完成1415万元，为调整预算的100%，增加934万元，增长194.2%。主要是财政用地收益等上级追加增多影响。

（10）交通运输支出完成142万元，为调整预算的100%，减少70万元，下降33%。主要是上级追加减少影响。

（11）资源勘探信息支出完成92万元，为调整预算的100%，减少322万元，下降77.8%。主要是受国家政策原因上级追加减少影响。

（12）商业服务业支出完成482万元，为调整预算的100%，增加269万元，增长126.3%。主要是省级出口基地等上级追加增多影响。

（13）国土海洋气象支出完成628万元，为调整预算的100%，减少31万元，下降4.7%。

（14）其他支出完成6428万元，为调整预算的100%，增加1103万元，增长20.7%。

2015年开发区继续坚持有保有压的原则，优先保证重点招商项目和重点工程建设支出，深化和执行机关经费包干办法，严格执行年度预算，一般支出不再追加经费，节约经费下年留用，超支不补。规范财政支出，减少一般性开支，从严掌握财政供给范围，理顺财政供给人员，减轻财政负担，厉行节约，制止浪费。

（三）一般公共预算收支平衡情况

决算批复前，开发区一般公共预算收入27240万元，加返还性收入166万元、一般性转移支付收入2377万元、专项转移支付收入6358万元、地方政府债券转贷3500万元、动用上年结余及结转3万元,全年收入总计39644万元。开发区一般公共预算支出36900万元，加上解上级1882万元、一般债务还本500万元、建立预算稳定调节基金362万元，全年支出总计39644万元。收支相抵，当年结余为零，其中:结转下年零万元，当年净结余零万元。决算批复后，新增结算补助收入61万元。按照净结余补充预算稳定调节基金政策要求，新增补助61万元全部建立预算稳定调节基金。调整后，收支相抵，当年结余零万元，其中：结转下年零万元，当年净结余零万元。

（四）.开发区“三公”经费支出完成情况

2015年开发区一般公共预算安排的“三公”经费决算支出594.4万元，比上年减少31.6万元，下降5%。其中：公务用车运行维护费273.4万元，下降2%；公务接待费321万元，下降7.4%。三公经费下降的主要原因是开发区落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

二、2015年预算执行特点

1.财政收支规模持续扩大。近年来国内外金融经济危机呈现阶段性恶化态势，经济增长和财政收入增速均有大幅下滑，开发区作为我市工业产业的主要县区，与全国大环境基本保持一致，部分税收出现较大下降，开发区认真研究收入难题，紧密围绕市委市政府和工管委目标，努力抓好招商引资和税收征管工作，收入增长12.6%，增幅位居全市前列，公共预算支出增长8.1%，满足开发区各项社会事业支出。

2、扶持重点招商企业，加快项目落地投产。一是加强政企合作项目推进工作，支持华塑、天海等企业厂房建设，确保按照时间节点推进项目建设计划。二是为航盛、斐讯、丰泽时代等重点企业筹集资金，推进土地招拍挂手续办理，促进招商项目尽快落地、早见效益。三是为防止企业资金链断裂，与市经投合作，为金山环保等6家公司提供过桥资金。四是探索设立创投基金。

3、促进银企对接，搞好企业金融服务。一是通过召开银企对接会，为银企合作牵线搭桥，促使百运佳等12家企业获得银行贷款。二是积极推进建行“助保贷”工作。万德芙等4企业共获得助保贷；淇花食用油等6家公司进入审批程序；以助保贷为平台协助仕佳通信等3家企业在建行贷款。三是积极协调企业与银行对接，根据各个企业实际情况，采取不同形式，广开融资渠道，为佳多科工贸等6佳企业协调贷款。四是利用投资公司、担保公司两个融资平台，加大资金筹措力度，积极筹集民间资金，与市经投开展资金拆借业务，为企业开展融资服务。。

4、积极争取上级资金，有效缓解资金困难。积极向上级财政汇报开发区的困难和问题，尽最大努力赢得上级的理解和支持。2015年，全区预计累计争取上级补助资金25150万元，有效缓解了开发区发展的资金困难。

5、加强财政资金监督，确保资金运行廉洁高效。一是在年初安排预算支出时，严控“三公”经费，充分考虑招商引资和项目建设资金需求，对建设资金予以了重点倾斜。二是加强“三公”经费管理，深化公务卡改革，全面实施公务卡报销制度，全年“三公”经费同比下降20%。三是为加强财政资金管理，提高资金使用效益，在纪工委的配合下，对财政借款进行了全面清理。四是落实各项惠民政策，保障资金到位率、发放率均为100%.

五、完成开发区预算的工作措施和建议

（一）完善协调机制，切实加强收入征管。按照强化税收、规范收费的原则，依法加强税收征管，充分发挥税收在筹集财政收入中的主渠道作用，不断提高税收收入占财政收入的比重。建立健全财政与税务、园区等部门沟通协调的工作机制，支持税务等部门依法征税，应收尽收。完善非税收入征缴体系，规范政府非税收入管理。加强对经济运行的跟踪监测，认真分析经济运行中主要指标与年初预期指标的差异变化以及对财政收入的影响，确保完成全年预算收入任务。

（二）加强政策研究，积极争取上级支持。抓住国家继续实施积极财政政策的有利时机，加强与上级有关部门的沟通联系，及时了解最新政策和项目申报动态，主动进行项目对接，努力增加上级对我区的转移支付补助。强化部门间协作配合，找准争取资金工作的最佳结合点，力争更多的项目进入上级计划盘子，争取上级更大的财力支持。

（三）严格预算执行，增强预算约束力。加强预算执行细化管理，不断提高支出预算执行的均衡性和有效性，对批复到部门的项目支出，结合项目特点实行区别管理，加快项目实施进度，尽早发挥资金使用效益。牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，切实加强对车辆、接待、会议、通讯、用电用油用水等公务支出管理，集中财力办大事。认真落实人大常委会监督法，预算执行中未经批准不追加预算，强化预算约束。

（四）深化财政改革，不断提高理财水平。继续推进科学化精细化管理，健全部门基础信息数据库，完善定员定额标准体系，加强支出项目库滚动管理。改进预算编制办法，细化预算编制内容，进一步增强预算编制的完整性，积极推进部门预算和“三公”经费公开。加快预算执行动态监控体系建设，加强财政监督，不断提高财政管理水平和资金使用效益。

（五）、具体建议。加大招商引资力度，快速膨胀新区税收蛋糕，实现新区经济循环良性发展；适当加大商业用地出让力度，努力增加来自土地方面的各项收益，实现以商促工，二三产业协同发展；加大融资力度，充分发挥投融资平台作用，有效缓解财政资金紧张局面；严格土地合同管理，企业按照合同条款交清地款后方可进地，加快财政资金周转速度，有效减轻财政资金负担。

                   

 

                        二〇一六年十月十七日

 

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